: 1. 先看本益比 PER(Price-Earning Ratio):
: PER = P(股價)/EPS(稅後盈餘)
: 以上是看個股, 至於要不要進場呢... 給新手的建議
: 花一點時間注意一下每年2/5/8/11月的 17號 主計處公佈的GDP(總體經濟指標)
: 還有每月26號經建會公佈的 "領先&同時指標" 以及 "景氣對策訊號"
: 看一下現在是什麼燈. 紅燈就是過熱, 過熱就是籌碼比較亂, 已經比較亂卻還沒進場
: 那就看你的判斷功夫和運氣囉
(設定本益比20以下)
(設定EPS > 3)
(設定EPS > 3)
: 2. 財務指標:
: 先看一下公司的成長力道 把 營業收入/股本
: 公司價值:
: 發行股份 x 股價/營業收入 <----要大於或等於1 越高越好
: (上面這個如果超過10:1,要小心過度澎漲)
: 營收:股本 最好持續 3:1
: 每年股本&營收成長就是說明一家公司的通路成長. (應該夠白話了吧)
: 股東權益報酬率(ROE) ----> 20%~25% ,這代表著公司的經營實力
: 公司體質20%以上還能向上持續, 才是一家值得投資的公司(最好3年以上)
: (上面這個如果低於10%, 那千萬要小心, 除非你有可靠內線, 要可靠哦!)
:
(設定股東權益報酬率 一年至少25％，三年至少15％)
3. 避開地雷:
: 應收帳款成長率. 也就是營收成長-----> 當然是漸增為佳
: 應收帳款收現天數不宜過久.(少天為宜,3個月為極限)
: 此外, 應收帳款成長率最好別超過營業收入成長(至少別超過太多,反之更好)
: 負債比呢... 最好是30%以下, 50%以上的要先去拜拜
: 負債比呢... 最好是30%以下, 50%以上的要先去拜拜
: 年度結算稅前盈收+利息費用/利息費用 ---->這個叫做淨利!
: (上面這個當然越高越好, 你現在買的股如果是負數的話..... 去拜拜 XD)
: 速動比率 = (流動資產-存貨)/流動負債
: (一定要大於100%以上. 小於100%的嘛....存貨一堆. 去拜拜)
(設定應收帳款收現天數 < 90天)
(設定負債比率小於30％)
(設定速動比率至少100％)
: 4. 現金流量表:
: 融資活動的現金流量(最好是負數,正數要小心)
: 投資活動的現金流量(最好是正數)
: >----這兩個可能代表有在增設設備,是好事!!
: 營業活動的現金流量(最好是正數)
: 補充1:
: 稅後盈餘年增15%以上.(才能稱為成長股)
: 每股淨值= 股東權益/股本 也就是說
: 股價/每股淨值=股價淨值比 (PBR) <----越低越安全
: 補充2:
: 談一下母子公司報表檢視吧. 合併財報大多約半年一次. 以下有一些是上面有
: 提過的. 但還是有稍許不一樣. 簡而言之, 多一分注意多一分保障啦
: @ 負債比 30% 以下為宜
: @ 流動比 150%~200% 較為標準(越高越好,表示變現能力佳)
: (上面這個如果太高-_- 那就是公司錢很不會運用了,但至少不會倒啦)
: @速動比率勿低於100% (如果買了是低於100%呢....該怎樣請參考上面)
: @存貨金額&存貨週轉天數 (每年遞減為宜,年增一倍的要小心,颱風天也不用這樣)
: @長期投資最好勿佔總資產30%以上 (太不透明了,不安全)
: 補充3:
: 很多人喜歡挑股本小的, 也喜歡挑除權息發放很多現金的.
: 嗯....要注意只有一點. 很簡單, 一家公司股本已經小了還發給你很多現金.
: 請問. 你是老板的話. 錢發完了該怎麼成長. 這個是迷思,但每個人都以為自己
: 買的很有機會填權. 才放著領錢的吧 XD
設定現金流量成長，一年至少5％)
(設定營收平均成長，一年至少20%)
(設定營業平均毛利成長，一年至少10%)
(設定淨利平均成長，一年至少10％)
: 傻瓜潛力股挑選法:
: 1. 有在購入機器設備的那種
: 2. 稅前淨利遞增
: 3. 研發費用佔營收比重有2%以上 (1%以下的毛利率幾乎也是下降啦)
設定研發費用比率，一年至少2％，三年至少3％)
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股海茫茫 (1)
